中東・北アフリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月26日 至 2014年4月25日 | 自 2014年4月26日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,933 | 36,467 |
| 有価証券売買等損益 | 759,717,528 | -29,992,905 |
| 為替差損益 | 43,330,259 | 355,137,521 |
| 営業収益合計 | 803,065,720 | 325,181,083 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 790,426 | 1,031,147 |
| 委託者報酬 | 19,958,344 | 26,036,307 |
| その他費用 | 709,833 | 881,712 |
| 営業費用合計 | 21,458,603 | 27,949,166 |
| 全事業営業利益 | 781,607,117 | 297,231,917 |
| 当期経常利益 | 781,607,117 | 297,231,917 |
| 当年度純利益 | 781,607,117 | 297,231,917 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 84,111,977 | 79,522,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -972,054,377 | -488,709,196 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 441,435,475 | 541,515,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 441,435,475 | 541,515,515 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,277,121 | 275,880,022 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,277,121 | 275,880,022 |
| 分配金 | － | － |
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