中東・北アフリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月26日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,467 | 18,408 |
| 有価証券売買等損益 | -29,992,905 | -374,940,175 |
| 為替差損益 | 355,137,521 | -101,769,088 |
| 営業収益合計 | 325,181,083 | -476,690,855 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 413 |
| 受託者報酬 | 1,031,147 | 733,420 |
| 委託者報酬 | 26,036,307 | 18,518,780 |
| その他費用 | 881,712 | 889,438 |
| 営業費用合計 | 27,949,166 | 20,142,051 |
| 全事業営業利益 | 297,231,917 | -496,832,906 |
| 当期経常利益 | 297,231,917 | -496,832,906 |
| 四半期純利益 | 297,231,917 | -496,832,906 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,522,229 | -53,895,287 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -488,709,196 | -827,574,031 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 541,515,515 | 116,827,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 541,515,515 | 116,827,925 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,880,022 | 12,755,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,880,022 | 12,755,141 |
| 分配金 | － | － |
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