中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,582,612 | － |
| 金銭信託 | － | 4,078,315 |
| コール・ローン | 62,395,061 | 29,490,167 |
| 投資証券 | 2,101,690,523 | 1,216,425,628 |
| 親投資信託受益証券 | 16,031,953 | 16,031,953 |
| 派生商品評価勘定 | 1,523 | － |
| 未収利息 | 66 | － |
| 流動資産計 | 2,197,701,738 | 1,266,026,063 |
| 資産の部合計 | 2,197,701,738 | 1,266,026,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,420,859 | 1,475,109 |
| 未払受託者報酬 | 502,214 | 298,660 |
| 未払委託者報酬 | 12,680,776 | 7,541,113 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 97,396 | 73,112 |
| 流動負債計 | 33,701,245 | 9,388,058 |
| 負債の部合計 | 33,701,245 | 9,388,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,652,709,689 | 2,084,212,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -488,709,196 | -827,574,031 |
| （分配準備積立金） | 73,826,533 | 57,218,248 |
| 元本等合計 | 2,164,000,493 | 1,256,638,005 |
| 純資産の部合計 | 2,164,000,493 | 1,256,638,005 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,701,738 | 1,266,026,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
