有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド
中東・北アフリカ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 4月27日) | 4,286,057,101 | 4,286,057,101 | 0.3269 | 0.3269 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 3,774,738,754 | 3,774,738,754 | 0.4112 | 0.4112 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 4月25日) | 2,518,218,878 | 2,518,218,878 | 0.3661 | 0.3661 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 1,754,249,116 | 1,754,249,116 | 0.3635 | 0.3635 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 1,706,374,547 | 1,706,374,547 | 0.4732 | 0.4732 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 2,415,951,534 | 2,415,951,534 | 0.7131 | 0.7131 |
| 平成25年 5月末日 | 1,782,801,284 | ― | 0.5026 | ― | |
| 6月末日 | 1,668,305,137 | ― | 0.4727 | ― | |
| 7月末日 | 1,771,227,355 | ― | 0.5094 | ― | |
| 8月末日 | 1,757,570,034 | ― | 0.5105 | ― | |
| 9月末日 | 1,760,877,352 | ― | 0.5232 | ― | |
| 10月末日 | 1,767,392,411 | ― | 0.5344 | ― | |
| 11月末日 | 1,849,383,698 | ― | 0.5693 | ― | |
| 12月末日 | 1,904,529,233 | ― | 0.6098 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,959,269,222 | ― | 0.6268 | ― | |
| 2月末日 | 2,074,615,563 | ― | 0.6673 | ― | |
| 3月末日 | 2,255,441,610 | ― | 0.6907 | ― | |
| 4月末日 | 2,400,316,825 | ― | 0.7076 | ― | |
| 5月末日 | 2,425,889,385 | ― | 0.7112 | ― | |
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