有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド
中東・北アフリカ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 4月27日) | 4,286,057,101 | 4,286,057,101 | 0.3269 | 0.3269 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 3,774,738,754 | 3,774,738,754 | 0.4112 | 0.4112 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 4月25日) | 2,518,218,878 | 2,518,218,878 | 0.3661 | 0.3661 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 1,754,249,116 | 1,754,249,116 | 0.3635 | 0.3635 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 1,706,374,547 | 1,706,374,547 | 0.4732 | 0.4732 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 2,415,951,534 | 2,415,951,534 | 0.7131 | 0.7131 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 2,164,000,493 | 2,164,000,493 | 0.8158 | 0.8158 |
| 平成26年 5月末日 | 2,425,889,385 | ― | 0.7112 | ― | |
| 6月末日 | 2,154,748,263 | ― | 0.6838 | ― | |
| 7月末日 | 2,281,649,960 | ― | 0.7424 | ― | |
| 8月末日 | 2,532,412,366 | ― | 0.7935 | ― | |
| 9月末日 | 2,718,319,226 | ― | 0.8338 | ― | |
| 10月末日 | 2,577,667,906 | ― | 0.7843 | ― | |
| 11月末日 | 2,537,716,963 | ― | 0.8236 | ― | |
| 12月末日 | 2,322,579,532 | ― | 0.7968 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,249,672,408 | ― | 0.7854 | ― | |
| 2月末日 | 2,257,747,676 | ― | 0.8081 | ― | |
| 3月末日 | 2,100,629,402 | ― | 0.7764 | ― | |
| 4月末日 | 2,196,807,305 | ― | 0.8303 | ― | |
| 5月末日 | 2,239,530,844 | ― | 0.8574 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
