MHAMインデックス参照ファンド08-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 149,576,166 |
| 現先取引勘定 | 1,499,907,402 |
| 未収利息 | 491 |
| 流動資産合計 | 1,649,484,059 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,649,484,059 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 381,483 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,325 |
| その他未払費用 | 23,040 |
| 流動負債合計 | 3,837,848 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,837,848 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,640,890,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -995,243,789 |
| 元本等合計 | 1,645,646,211 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,645,646,211 |
| 負債純資産合計 | 1,649,484,059 |
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