MHAMインデックス参照ファンド08-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月4日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年5月14日-平成22年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月13日 | 2010年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,576,166 | 5,001,283 |
| 親投資信託受益証券 | － | 1,638,969,335 |
| 現先取引勘定 | 1,499,907,402 | － |
| 未収入金 | － | 140,000 |
| 未収利息 | 491 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,649,484,059 | 1,644,110,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,649,484,059 | 1,644,110,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 381,483 | 838,834 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,325 | 3,774,599 |
| その他未払費用 | 23,040 | 44,664 |
| 流動負債合計 | 3,837,848 | 4,658,097 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,837,848 | 4,658,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,640,890,000 | 2,231,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -995,243,789 | -591,927,464 |
| 元本等合計 | 1,645,646,211 | 1,639,452,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,645,646,211 | 1,639,452,536 |
| 負債純資産合計 | 1,649,484,059 | 1,644,110,633 |
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