MHAMインデックス参照ファンド08-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月10日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年5月14日-平成23年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月13日 | 2011年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,001,283 | 3,867,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,638,969,335 | 1,165,355,152 |
| 未収入金 | 140,000 | 2,060,000 |
| 未収利息 | 15 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,644,110,633 | 1,171,282,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,644,110,633 | 1,171,282,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,042,700 |
| 未払受託者報酬 | 838,834 | 634,876 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,599 | 2,856,771 |
| その他未払費用 | 44,664 | 33,730 |
| 流動負債合計 | 4,658,097 | 5,568,077 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,658,097 | 5,568,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,231,380,000 | 1,724,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -591,927,464 | -558,305,289 |
| 元本等合計 | 1,639,452,536 | 1,165,714,711 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,639,452,536 | 1,165,714,711 |
| 負債純資産合計 | 1,644,110,633 | 1,171,282,788 |
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