好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月11日 | 2009年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,446,422 | 4,385,616 |
| 親投資信託受益証券 | 207,080,753 | 271,846,928 |
| 流動資産合計 | 210,527,175 | 276,232,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,527,175 | 276,232,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 886,067 | 953,889 |
| 未払解約金 | 30,959 | 169,071 |
| 未払受託者報酬 | 23,934 | 32,966 |
| 未払委託者報酬 | 410,637 | 565,466 |
| その他未払費用 | 1,174 | 1,627 |
| 流動負債合計 | 1,352,771 | 1,723,019 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,352,771 | 1,723,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,355,741 | 317,963,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,181,337 | -43,453,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,174,404 | 274,509,525 |
| 負債純資産合計 | 210,527,175 | 276,232,544 |
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