好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月11日 | 2010年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,385,616 | 4,929,827 |
| 親投資信託受益証券 | 271,846,928 | 261,969,335 |
| 流動資産合計 | 276,232,544 | 266,899,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 276,232,544 | 266,899,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 953,889 | 941,921 |
| 未払解約金 | 169,071 | 788,211 |
| 未払受託者報酬 | 32,966 | 30,767 |
| 未払委託者報酬 | 565,466 | 527,814 |
| その他未払費用 | 1,627 | 1,521 |
| 流動負債合計 | 1,723,019 | 2,290,234 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,723,019 | 2,290,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,963,243 | 313,973,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,453,718 | -49,365,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 274,509,525 | 264,608,928 |
| 負債純資産合計 | 276,232,544 | 266,899,162 |
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