好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月12日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月11日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,929,827 | 3,991,461 |
| 親投資信託受益証券 | 261,969,335 | 247,979,707 |
| 流動資産合計 | 266,899,162 | 251,971,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 266,899,162 | 251,971,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 941,921 | 943,464 |
| 未払解約金 | 788,211 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,767 | 32,181 |
| 未払委託者報酬 | 527,814 | 552,087 |
| その他未払費用 | 1,521 | 1,591 |
| 流動負債合計 | 2,290,234 | 1,529,323 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,290,234 | 1,529,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,973,943 | 314,488,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,365,015 | -64,046,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 264,608,928 | 250,441,845 |
| 負債純資産合計 | 266,899,162 | 251,971,168 |
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