好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,991,461 | 2,700,242 |
| 親投資信託受益証券 | 247,979,707 | 202,158,179 |
| 流動資産合計 | 251,971,168 | 204,858,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 251,971,168 | 204,858,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 943,464 | 728,923 |
| 未払解約金 | － | 328,749 |
| 未払受託者報酬 | 32,181 | 24,528 |
| 未払委託者報酬 | 552,087 | 420,670 |
| その他未払費用 | 1,591 | 1,198 |
| 流動負債合計 | 1,529,323 | 1,504,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,529,323 | 1,504,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,488,044 | 242,974,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,046,199 | -39,620,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 250,441,845 | 203,354,353 |
| 負債純資産合計 | 251,971,168 | 204,858,421 |
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