好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月11日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,700,242 | 3,188,743 |
| 親投資信託受益証券 | 202,158,179 | 182,000,549 |
| 流動資産合計 | 204,858,421 | 185,189,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 204,858,421 | 185,189,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 728,923 | 735,404 |
| 未払解約金 | 328,749 | 180,541 |
| 未払受託者報酬 | 24,528 | 24,346 |
| 未払委託者報酬 | 420,670 | 417,636 |
| その他未払費用 | 1,198 | 1,194 |
| 流動負債合計 | 1,504,068 | 1,359,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,504,068 | 1,359,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,974,362 | 245,134,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,620,009 | -61,304,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 203,354,353 | 183,830,171 |
| 負債純資産合計 | 204,858,421 | 185,189,292 |
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