好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月12日-平成25年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,833,767 | 5,093,609 |
| 親投資信託受益証券 | 236,399,495 | 236,689,370 |
| 流動資産合計 | 240,233,262 | 241,782,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 240,233,262 | 241,782,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 736,618 | 689,791 |
| 未払解約金 | 59,057 | 1,272,025 |
| 未払受託者報酬 | 27,210 | 29,431 |
| 未払委託者報酬 | 466,745 | 504,832 |
| その他未払費用 | 1,345 | 1,453 |
| 流動負債合計 | 1,290,975 | 2,497,532 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,290,975 | 2,497,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,539,595 | 229,930,653 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,597,308 | 9,354,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 238,942,287 | 239,285,447 |
| 負債純資産合計 | 240,233,262 | 241,782,979 |
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