好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月12日-平成26年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,093,609 | 9,064,933 |
| 親投資信託受益証券 | 236,689,370 | 227,387,461 |
| 流動資産計 | 241,782,979 | 236,452,394 |
| 資産の部合計 | 241,782,979 | 236,452,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 689,791 | 6,532,757 |
| 未払解約金 | 1,272,025 | 111,193 |
| 未払受託者報酬 | 29,431 | 26,108 |
| 未払委託者報酬 | 504,832 | 447,864 |
| その他未払費用 | 1,453 | 1,286 |
| 流動負債計 | 2,497,532 | 7,119,208 |
| 負債の部合計 | 2,497,532 | 7,119,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,930,653 | 217,758,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,354,794 | 11,574,593 |
| 純資産の部合計 | 239,285,447 | 229,333,186 |
| 負債・純資産合計 | 241,782,979 | 236,452,394 |
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