好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月11日 | 2014年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,064,933 | 12,632,163 |
| 親投資信託受益証券 | 227,387,461 | 235,562,256 |
| 流動資産計 | 236,452,394 | 248,194,419 |
| 資産の部合計 | 236,452,394 | 248,194,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,532,757 | 8,894,648 |
| 未払解約金 | 111,193 | 808,390 |
| 未払受託者報酬 | 26,108 | 30,869 |
| 未払委託者報酬 | 447,864 | 529,513 |
| その他未払費用 | 1,286 | 1,523 |
| 流動負債計 | 7,119,208 | 10,264,943 |
| 負債の部合計 | 7,119,208 | 10,264,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,758,593 | 222,366,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,574,593 | 15,563,270 |
| 純資産の部合計 | 229,333,186 | 237,929,476 |
| 負債・純資産合計 | 236,452,394 | 248,194,419 |
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