好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月12日-平成27年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月11日 | 2015年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,632,163 | 20,521,116 |
| 親投資信託受益証券 | 235,562,256 | 280,714,770 |
| 流動資産計 | 248,194,419 | 301,235,886 |
| 資産の部合計 | 248,194,419 | 301,235,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,894,648 | 12,693,224 |
| 未払解約金 | 808,390 | 625,693 |
| 未払受託者報酬 | 30,869 | 33,788 |
| 未払委託者報酬 | 529,513 | 579,482 |
| その他未払費用 | 1,523 | 1,669 |
| 流動負債計 | 10,264,943 | 13,933,856 |
| 負債の部合計 | 10,264,943 | 13,933,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,366,206 | 253,864,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,563,270 | 33,437,550 |
| 純資産の部合計 | 237,929,476 | 287,302,030 |
| 負債・純資産合計 | 248,194,419 | 301,235,886 |
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