好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,249,119 | － |
| コール・ローン | － | 18,993,771 |
| 親投資信託受益証券 | 634,381,166 | 694,352,556 |
| 流動資産計 | 648,630,285 | 713,346,327 |
| 資産の部合計 | 648,630,285 | 713,346,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,226,613 | 6,892,998 |
| 未払解約金 | 128,892 | 909,792 |
| 未払受託者報酬 | 80,088 | 88,943 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,090 | 1,524,917 |
| その他未払費用 | 3,983 | 4,798 |
| 流動負債計 | 7,812,666 | 9,421,448 |
| 負債の部合計 | 7,812,666 | 9,421,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,661,315 | 689,299,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,156,304 | 14,625,038 |
| 純資産の部合計 | 640,817,619 | 703,924,879 |
| 負債・純資産合計 | 648,630,285 | 713,346,327 |
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