好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月11日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,993,771 | 12,346,944 |
| 親投資信託受益証券 | 694,352,556 | 745,399,520 |
| 流動資産計 | 713,346,327 | 757,746,464 |
| 資産の部合計 | 713,346,327 | 757,746,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,892,998 | 2,267,844 |
| 未払解約金 | 909,792 | 9,923 |
| 未払受託者報酬 | 88,943 | 91,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,917 | 1,562,823 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 4,798 | 4,615 |
| 流動負債計 | 9,421,448 | 3,936,388 |
| 負債の部合計 | 9,421,448 | 3,936,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 689,299,841 | 755,948,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,625,038 | -2,138,173 |
| 元本等合計 | 703,924,879 | 753,810,076 |
| 純資産の部合計 | 703,924,879 | 753,810,076 |
| 負債・純資産合計 | 713,346,327 | 757,746,464 |
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