剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年3月13日至 2018年9月11日	当 期自 2018年9月12日至 2019年3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	456,327	344,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,156,304	14,625,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,605,011	2,028,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	184,319
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,605,011	1,843,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,620,032	1,007,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,620,032	870,360
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	136,934
分配金	10,763,393	6,592,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,625,038	△2,138,173

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年9月11日現在	2019年3月11日現在
元本	461,296,166	469,840,598
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	521,835,031	506,176,124

注記表

2019/06/10 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年9月11日現在	2019年3月11日現在
元本	565,549,439	577,898,672
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	147,800,693	156,677,586

注記表

2019/06/10 9:06