剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年9月12日至 2019年3月11日	当 期自 2019年3月12日至 2019年9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	344,812	△463,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,625,038	△2,138,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,028,274	1,242,008
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,319	1,111,444
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,843,955	130,564
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,007,294	3,047,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	870,360	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,934	3,047,600
分配金	6,592,902	7,084,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,138,173	△24,180,344

2019/12/10 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/12/10 9:03

#3 注記表（連結）

2019/12/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年3月11日現在	2019年9月11日現在
元本	469,840,598	476,412,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	506,176,124	498,886,400

注記表

2019/12/10 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年3月11日現在	2019年9月11日現在
元本	577,898,672	575,531,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	156,677,586	147,838,365

注記表

2019/12/10 9:03