剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年3月12日至 2019年9月11日	当 期自 2019年9月12日至 2020年3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△463,624	188,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,138,173	△24,180,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,242,008	1,733,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,111,444	1,086,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,564	647,499
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,047,600	1,292,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	623,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,047,600	669,630
分配金	7,084,316	7,227,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,180,344	△97,151,193

2020/06/10 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/06/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年9月11日現在	2020年3月11日現在
元本	476,412,891	469,095,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	498,886,400	336,992,853

注記表

2020/06/10 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年9月11日現在	2020年3月11日現在
元本	575,531,938	319,062,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	147,838,365	84,157,553

注記表

2020/06/10 9:03