好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月11日 | 2021年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,775,568 | 11,876,820 |
| 親投資信託受益証券 | 800,475,956 | 838,838,456 |
| 未収入金 | － | 11,580,000 |
| 流動資産計 | 813,251,524 | 862,295,276 |
| 資産の部合計 | 813,251,524 | 862,295,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,602,613 | 2,459,614 |
| 未払解約金 | 395,386 | 14,217,804 |
| 未払受託者報酬 | 100,613 | 102,222 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,773 | 1,752,315 |
| 未払利息 | 36 | 27 |
| その他未払費用 | 19,383 | 19,695 |
| 流動負債計 | 4,842,804 | 18,551,677 |
| 負債の部合計 | 4,842,804 | 18,551,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,537,990 | 819,871,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,129,270 | 23,872,238 |
| 元本等合計 | 808,408,720 | 843,743,599 |
| 純資産の部合計 | 808,408,720 | 843,743,599 |
| 負債・純資産合計 | 813,251,524 | 862,295,276 |
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