好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月11日 | 2021年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,876,820 | 19,140,277 |
| 親投資信託受益証券 | 838,838,456 | 842,239,398 |
| 未収入金 | 11,580,000 | － |
| 流動資産計 | 862,295,276 | 861,379,675 |
| 資産の部合計 | 862,295,276 | 861,379,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,459,614 | 8,049,183 |
| 未払解約金 | 14,217,804 | 6,833,141 |
| 未払受託者報酬 | 102,222 | 111,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,315 | 1,915,697 |
| 未払利息 | 27 | 41 |
| その他未払費用 | 19,695 | 21,531 |
| 流動負債計 | 18,551,677 | 16,931,339 |
| 負債の部合計 | 18,551,677 | 16,931,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 819,871,361 | 804,918,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,872,238 | 39,529,948 |
| 元本等合計 | 843,743,599 | 844,448,336 |
| 純資産の部合計 | 843,743,599 | 844,448,336 |
| 負債・純資産合計 | 862,295,276 | 861,379,675 |
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