好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,140,277 | 12,573,143 |
| 親投資信託受益証券 | 842,239,398 | 816,548,830 |
| 流動資産計 | 861,379,675 | 829,121,973 |
| 資産の部合計 | 861,379,675 | 829,121,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,049,183 | 2,511,305 |
| 未払解約金 | 6,833,141 | 14,470 |
| 未払受託者報酬 | 111,746 | 106,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,915,697 | 1,817,798 |
| 未払利息 | 41 | 32 |
| その他未払費用 | 21,531 | 20,430 |
| 流動負債計 | 16,931,339 | 4,470,075 |
| 負債の部合計 | 16,931,339 | 4,470,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,918,388 | 837,101,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,529,948 | -12,449,912 |
| 元本等合計 | 844,448,336 | 824,651,898 |
| 純資産の部合計 | 844,448,336 | 824,651,898 |
| 負債・純資産合計 | 861,379,675 | 829,121,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
