剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年9月12日至 2021年3月11日	当 期自 2021年3月12日至 2021年9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,418,568	534,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,129,270	23,872,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,143,671	3,452,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,143,671	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,452,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,202,673	3,306,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,306,982
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,202,673	-
分配金	7,673,126	12,892,437
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,872,238	39,529,948

2021/12/10 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/12/10 9:08

#3 注記表（連結）

2021/12/10 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年3月11日現在	2021年9月13日現在
元本	268,649,182	255,912,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	348,005,486	374,550,334

注記表

2021/12/10 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年3月11日現在	2021年9月13日現在
元本	305,617,313	300,823,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,365,673	117,536,900

注記表

2021/12/10 9:08