剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年9月13日至 2023年3月13日	当 期自 2023年3月14日至 2023年9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,094,083	2,513,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	61,309,913	53,757,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,453,064	24,585,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,453,064	24,585,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,033,068	8,991,995
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,033,068	8,991,995
分配金	14,972,661	16,425,647
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,757,528	200,722,925

2023/12/08 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/12/08 9:02

#3 注記表（連結）

2023/12/08 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年3月13日現在	2023年9月11日現在
元本	294,809,989	310,290,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	521,165,421	739,508,392

注記表

2023/12/08 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年3月13日現在	2023年9月11日現在
元本	355,465,086	404,626,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,988,994	215,239,553

注記表

2023/12/08 9:02