好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/03/14-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,110,131 | 25,824,923 |
| 親投資信託受益証券 | 985,627,432 | 1,239,252,027 |
| 未収入金 | 10,070,000 | － |
| 流動資産計 | 1,017,807,563 | 1,265,076,950 |
| 資産の部合計 | 1,017,807,563 | 1,265,076,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,416,611 | 10,484,833 |
| 未払解約金 | 10,608,809 | 2,520,904 |
| 未払受託者報酬 | 128,837 | 156,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,208,616 | 2,677,242 |
| その他未払費用 | 26,038 | 31,523 |
| 流動負債計 | 22,388,911 | 15,870,676 |
| 負債の部合計 | 22,388,911 | 15,870,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 941,661,124 | 1,048,483,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,757,528 | 200,722,925 |
| 元本等合計 | 995,418,652 | 1,249,206,274 |
| 純資産の部合計 | 995,418,652 | 1,249,206,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,017,807,563 | 1,265,076,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
