好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,824,923 | 30,569,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,252,027 | 1,267,969,537 |
| 流動資産計 | 1,265,076,950 | 1,298,538,990 |
| 資産の部合計 | 1,265,076,950 | 1,298,538,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,484,833 | 10,173,228 |
| 未払解約金 | 2,520,904 | 9,435,832 |
| 未払受託者報酬 | 156,174 | 161,822 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,242 | 2,774,095 |
| その他未払費用 | 31,523 | 31,750 |
| 流動負債計 | 15,870,676 | 22,576,727 |
| 負債の部合計 | 15,870,676 | 22,576,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,483,349 | 1,017,322,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,722,925 | 258,639,381 |
| 元本等合計 | 1,249,206,274 | 1,275,962,263 |
| 純資産の部合計 | 1,249,206,274 | 1,275,962,263 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,076,950 | 1,298,538,990 |
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