剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年3月12日至 2024年9月11日	当 期自 2024年9月12日至 2025年3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△117,722	646,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	258,639,381	232,007,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,722,549	14,090,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,722,549	14,090,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,185,618	19,304,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,185,618	19,304,469
分配金	23,360,776	25,056,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,007,251	221,853,105

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年9月11日現在	2025年3月11日現在
元本	310,295,076	297,072,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	824,460,747	837,151,443

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年9月11日現在	2025年3月11日現在
元本	378,710,981	363,488,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	243,702,547	235,431,453

注記表

2025/06/10 9:04