臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/20 9:10
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
| 計算期間 | 第67期計算期間 2019年3月12日～2019年5月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 745,270,935円 |
| 期末受益権口数 | 769,621,842口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,684円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.59%(小数点第3位四捨五入) |
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