臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/20 9:27
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

イオン好配当グリーン・バランス・オープン

計算期間第71期計算期間 2019年11月12日~2020年1月14日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額812,856,588円
期末受益権口数799,029,334口
期末基準価額(収益分配後)10,173円
期中騰落率(収益分配金込み)0.77%(小数点第3位四捨五入)