日本株式厳選ファンド2008-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 130,236,912 |
| 株式 | 916,035,000 |
| 未収入金 | 13,032,574 |
| 未収配当金 | 10,444,600 |
| 未収利息 | 423 |
| 流動資産合計 | 1,069,749,509 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,069,749,509 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,321,630 |
| 未払解約金 | 708,785 |
| 未払受託者報酬 | 363,769 |
| 未払委託者報酬 | 7,949,931 |
| その他未払費用 | 61,559 |
| 流動負債合計 | 19,405,674 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 19,405,674 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,147,420,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,097,076,165 |
| 元本等合計 | 1,050,343,835 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,050,343,835 |
| 負債純資産合計 | 1,069,749,509 |
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