日本株式厳選ファンド2008-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,236,912 | 43,130,619 |
| 株式 | 916,035,000 | 473,195,400 |
| 未収入金 | 13,032,574 | 5,582,267 |
| 未収配当金 | 10,444,600 | 2,633,400 |
| 未収利息 | 423 | 116 |
| 流動資産合計 | 1,069,749,509 | 524,541,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,069,749,509 | 524,541,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,321,630 | 13,167,594 |
| 未払解約金 | 708,785 | － |
| 未払受託者報酬 | 363,769 | 187,260 |
| 未払委託者報酬 | 7,949,931 | 3,022,216 |
| その他未払費用 | 61,559 | 36,117 |
| 流動負債合計 | 19,405,674 | 16,413,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,405,674 | 16,413,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,147,420,000 | 914,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,097,076,165 | -406,581,385 |
| 元本等合計 | 1,050,343,835 | 508,128,615 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,050,343,835 | 508,128,615 |
| 負債純資産合計 | 1,069,749,509 | 524,541,802 |
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