日本株式厳選ファンド2008-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,130,619 | 17,064,601 |
| 株式 | 473,195,400 | 262,643,000 |
| 未収入金 | 5,582,267 | 1,089,356 |
| 未収配当金 | 2,633,400 | 2,235,900 |
| 未収利息 | 116 | 41 |
| 流動資産合計 | 524,541,802 | 283,032,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 524,541,802 | 283,032,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,167,594 | － |
| 未払受託者報酬 | 187,260 | 105,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,022,216 | 1,696,685 |
| その他未払費用 | 36,117 | 16,448 |
| 流動負債合計 | 16,413,187 | 1,818,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,413,187 | 1,818,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,710,000 | 538,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -406,581,385 | -257,335,368 |
| 元本等合計 | 508,128,615 | 281,214,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 508,128,615 | 281,214,632 |
| 負債純資産合計 | 524,541,802 | 283,032,898 |
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