有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【提出】
- 2009年11月20日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,863 | 2,576 |
| 親投資信託受益証券 | 10,784,016 | 12,573,838 |
| 未収入金 | 60,000 | 80,000 |
| 流動資産合計 | 10,848,879 | 12,656,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,848,879 | 12,656,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,238 | 3,349 |
| 未払委託者報酬 | 48,608 | 73,050 |
| その他未払費用 | 964 | 1,473 |
| 流動負債合計 | 51,810 | 77,872 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,810 | 77,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,879,477 | 14,107,685 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,408 | -1,529,143 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,797,069 | 12,578,542 |
| 負債純資産合計 | 10,848,879 | 12,656,414 |
