有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,576 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,573,838 | 14,328,746 |
| 未収入金 | 80,000 | － |
| 流動資産合計 | 12,656,414 | 14,328,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,656,414 | 14,328,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,349 | 4,793 |
| 未払委託者報酬 | 73,050 | 104,367 |
| その他未払費用 | 1,473 | 2,150 |
| 流動負債合計 | 77,872 | 111,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,872 | 111,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,107,685 | 17,034,093 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,529,143 | -2,816,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,578,542 | 14,217,436 |
| 負債純資産合計 | 12,656,414 | 14,328,746 |
