ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,328,746 | 32,330,723 |
| 流動資産合計 | 14,328,746 | 32,330,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,328,746 | 32,330,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,793 | 8,260 |
| 未払委託者報酬 | 104,367 | 178,862 |
| その他未払費用 | 2,150 | 3,753 |
| 流動負債合計 | 111,310 | 190,875 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,310 | 190,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,034,093 | 38,190,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,816,657 | -6,050,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,217,436 | 32,139,848 |
| 負債純資産合計 | 14,328,746 | 32,330,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
