有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 14,328,746 | 32,330,723 |
流動資産合計 | 14,328,746 | 32,330,723 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,328,746 | 32,330,723 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 4,793 | 8,260 |
未払委託者報酬 | 104,367 | 178,862 |
その他未払費用 | 2,150 | 3,753 |
流動負債合計 | 111,310 | 190,875 |
固定負債 | | |
負債合計 | 111,310 | 190,875 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 17,034,093 | 38,190,097 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,816,657 | -6,050,249 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 14,217,436 | 32,139,848 |
負債純資産合計 | 14,328,746 | 32,330,723 |