ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,330,723 | 82,454,022 |
| 未収入金 | － | 1,410,951 |
| 流動資産合計 | 32,330,723 | 83,864,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,330,723 | 83,864,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,410,951 |
| 未払受託者報酬 | 8,260 | 23,417 |
| 未払委託者報酬 | 178,862 | 505,127 |
| その他未払費用 | 3,753 | 10,734 |
| 流動負債合計 | 190,875 | 1,950,229 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 190,875 | 1,950,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,190,097 | 88,301,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,050,249 | -6,386,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,139,848 | 81,914,744 |
| 負債純資産合計 | 32,330,723 | 83,864,973 |
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