有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【提出】
- 2013年11月20日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | - | 1,416,489 |
親投資信託受益証券 | 82,454,022 | 228,778,341 |
未収入金 | 1,410,951 | 39,461 |
流動資産合計 | 83,864,973 | 230,234,291 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 83,864,973 | 230,234,291 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,410,951 | - |
未払受託者報酬 | 23,417 | 63,700 |
未払委託者報酬 | 505,127 | 1,372,876 |
その他未払費用 | 10,734 | 29,326 |
流動負債合計 | 1,950,229 | 1,465,902 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,950,229 | 1,465,902 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 88,301,242 | 172,235,575 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -6,386,498 | 56,532,814 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 81,914,744 | 228,768,389 |
負債純資産合計 | 83,864,973 | 230,234,291 |