ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,416,489 |
| 親投資信託受益証券 | 82,454,022 | 228,778,341 |
| 未収入金 | 1,410,951 | 39,461 |
| 流動資産合計 | 83,864,973 | 230,234,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 83,864,973 | 230,234,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,410,951 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,417 | 63,700 |
| 未払委託者報酬 | 505,127 | 1,372,876 |
| その他未払費用 | 10,734 | 29,326 |
| 流動負債合計 | 1,950,229 | 1,465,902 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,950,229 | 1,465,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,301,242 | 172,235,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,386,498 | 56,532,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 81,914,744 | 228,768,389 |
| 負債純資産合計 | 83,864,973 | 230,234,291 |
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