有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

【提出】
2014年11月20日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年8月20日2014年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,416,4892,522,534
親投資信託受益証券228,778,341330,984,926
未収入金39,46179,042,058
流動資産計230,234,291412,549,518
資産の部合計230,234,291412,549,518
負債の部
流動負債
未払収益分配金78,577,892
未払解約金1,211,665
未払受託者報酬63,700113,486
未払委託者報酬1,372,8762,445,243
その他未払費用29,32652,312
流動負債計1,465,90282,400,598
負債の部合計1,465,90282,400,598
純資産の部
元本等
元本172,235,575238,114,827
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)56,532,81492,034,093
純資産の部合計228,768,389330,148,920
負債・純資産合計230,234,291412,549,518