ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,416,489 | 2,522,534 |
| 親投資信託受益証券 | 228,778,341 | 330,984,926 |
| 未収入金 | 39,461 | 79,042,058 |
| 流動資産計 | 230,234,291 | 412,549,518 |
| 資産の部合計 | 230,234,291 | 412,549,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 78,577,892 |
| 未払解約金 | － | 1,211,665 |
| 未払受託者報酬 | 63,700 | 113,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,876 | 2,445,243 |
| その他未払費用 | 29,326 | 52,312 |
| 流動負債計 | 1,465,902 | 82,400,598 |
| 負債の部合計 | 1,465,902 | 82,400,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,235,575 | 238,114,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,532,814 | 92,034,093 |
| 純資産の部合計 | 228,768,389 | 330,148,920 |
| 負債・純資産合計 | 230,234,291 | 412,549,518 |
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