ニッセイ健康応援ファンドの損益計算書

【提出】

2014年11月20日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年8月21日至 2013年8月20日	自 2013年8月21日至 2014年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	75	311
有価証券売買等損益	36,416,488	82,784,124
営業収益合計	36,416,563	82,784,435
営業費用
受託者報酬	93,534	207,711
委託者報酬	2,016,502	4,475,805
その他費用	43,019	95,732
営業費用合計	2,153,055	4,779,248
営業利益又は営業損失（△）	34,263,508	78,005,187
経常利益又は経常損失（△）	34,263,508	78,005,187
当期純利益又は当期純損失（△）	34,263,508	78,005,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,797,327	13,150,258
中間剰余金又は中間欠損金（△）	56,532,814	92,034,093
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,688,635	81,272,566
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,688,635	81,272,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,235,504	32,048,324
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,235,504	32,048,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	78,577,892