ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,522,534 | 10,941,844 |
| 親投資信託受益証券 | 330,984,926 | 1,755,850,273 |
| 未収入金 | 79,042,058 | 517,104,943 |
| 流動資産計 | 412,549,518 | 2,283,897,060 |
| 資産の部合計 | 412,549,518 | 2,283,897,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,577,892 | 512,864,440 |
| 未払解約金 | 1,211,665 | 35,001,820 |
| 未払受託者報酬 | 113,486 | 490,521 |
| 未払委託者報酬 | 2,445,243 | 10,566,152 |
| その他未払費用 | 52,312 | 170,990 |
| 流動負債計 | 82,400,598 | 559,093,923 |
| 負債の部合計 | 82,400,598 | 559,093,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,114,827 | 1,139,698,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,034,093 | 585,104,381 |
| 純資産の部合計 | 330,148,920 | 1,724,803,137 |
| 負債・純資産合計 | 412,549,518 | 2,283,897,060 |
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