ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,522,534 | 4,985,690 |
| 親投資信託受益証券 | 330,984,926 | 910,699,615 |
| 未収入金 | 79,042,058 | 4,748,583 |
| 流動資産計 | 412,549,518 | 920,433,888 |
| 資産の部合計 | 412,549,518 | 920,433,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,577,892 | － |
| 未払解約金 | 1,211,665 | 4,670,179 |
| 未払受託者報酬 | 113,486 | 221,849 |
| 未払委託者報酬 | 2,445,243 | 4,779,324 |
| その他未払費用 | 52,312 | 102,330 |
| 流動負債計 | 82,400,598 | 9,773,682 |
| 負債の部合計 | 82,400,598 | 9,773,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,114,827 | 553,751,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,034,093 | 356,908,887 |
| 純資産の部合計 | 330,148,920 | 910,660,206 |
| 負債・純資産合計 | 412,549,518 | 920,433,888 |
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