ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 23,540,885 |
| コール・ローン | 10,941,844 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,755,850,273 | 3,808,352,558 |
| 未収入金 | 517,104,943 | 44,786,643 |
| 流動資産計 | 2,283,897,060 | 3,876,680,086 |
| 資産の部合計 | 2,283,897,060 | 3,876,680,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 512,864,440 | － |
| 未払解約金 | 35,001,820 | 44,462,690 |
| 未払受託者報酬 | 490,521 | 1,061,205 |
| 未払委託者報酬 | 10,566,152 | 22,857,376 |
| その他未払費用 | 170,990 | 108,535 |
| 流動負債計 | 559,093,923 | 68,489,806 |
| 負債の部合計 | 559,093,923 | 68,489,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,698,756 | 2,863,095,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,104,381 | 945,094,949 |
| 純資産の部合計 | 1,724,803,137 | 3,808,190,280 |
| 負債・純資産合計 | 2,283,897,060 | 3,876,680,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
