剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		147,147,135	△63,414,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,034,093	585,104,381
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,338,767,438	1,868,170,589
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,338,767,438	1,868,170,589
剰余金減少額又は欠損金増加額		524,329,710	916,572,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		524,329,710	916,572,980
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		512,864,440	509,477,894
期末剰余金又は期末欠損金(△)		585,104,381	665,583,340

2016/11/18 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/11/18 9:27

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2016/11/18 9:27

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第8期(自平成26年8月21日至平成27年8月20日)	第9期(自平成27年8月21日至平成28年8月22日)

(金融商品に関する注記)

2016/11/18 9:27

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ健康応援 マザーファンド」の状況

元本		7,165,093,553	9,032,345,589
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,161,156,038	10,699,219,841

注記表

2016/11/18 9:27