有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【提出】
- 2017年11月20日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,717,721 | 2,026,233 |
| コール・ローン | 32,106,940 | 37,852,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,904,265,651 | 5,430,842,860 |
| 未収入金 | 672,993,414 | 892,835,595 |
| 流動資産計 | 4,611,083,726 | 6,363,557,395 |
| 資産の部合計 | 4,611,083,726 | 6,363,557,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 509,477,894 | 868,061,100 |
| 未払解約金 | 4,701,004 | 30,836,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,640 | 1,822,667 |
| 未払委託者報酬 | 33,119,384 | 39,258,241 |
| その他未払費用 | 145,168 | 164,157 |
| 流動負債計 | 548,981,090 | 940,142,343 |
| 負債の部合計 | 548,981,090 | 940,142,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,396,519,296 | 4,340,305,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,583,340 | 1,083,109,552 |
| 純資産の部合計 | 4,062,102,636 | 5,423,415,052 |
| 負債・純資産合計 | 4,611,083,726 | 6,363,557,395 |
