有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

【提出】
2019年11月20日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年8月20日2019年8月20日
資産の部
流動資産
金銭信託7,736,67142,156,503
コール・ローン86,282,527167,035,213
親投資信託受益証券13,935,176,35624,040,380,936
未収入金2,200,348,3552,233,000,948
流動資産計16,229,543,90926,482,573,600
資産の部合計16,229,543,90926,482,573,600
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,222,713,2552,184,026,885
未払解約金28,070,18140,975,294
未払受託者報酬4,313,3269,511,455
未払委託者報酬92,903,302204,863,378
その他未払費用267,620427,118
流動負債計2,348,267,6842,439,804,130
負債の部合計2,348,267,6842,439,804,130
純資産の部
元本等
元本11,113,566,27521,840,268,856
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,767,709,9502,202,500,614
純資産の部合計13,881,276,22524,042,769,470
負債・純資産合計16,229,543,90926,482,573,600