有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

【提出】
2020年11月20日 9:53
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年8月20日2020年8月20日
資産の部
流動資産
金銭信託42,156,50341,099,894
コール・ローン167,035,213145,547,702
親投資信託受益証券24,040,380,93624,396,637,094
未収入金2,233,000,9482,290,266,736
流動資産計26,482,573,60026,873,551,426
資産の部合計26,482,573,60026,873,551,426
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,184,026,8852,074,652,936
未払解約金40,975,294212,429,514
未払受託者報酬9,511,4558,419,408
未払委託者報酬204,863,378181,341,954
その他未払費用427,118396,278
流動負債計2,439,804,1302,477,240,090
負債の部合計2,439,804,1302,477,240,090
純資産の部
元本等
元本21,840,268,85620,746,529,366
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,202,500,6143,649,781,970
純資産の部合計24,042,769,47024,396,311,336
負債・純資産合計26,482,573,60026,873,551,426