ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,156,503 | 41,099,894 |
| コール・ローン | 167,035,213 | 145,547,702 |
| 親投資信託受益証券 | 24,040,380,936 | 24,396,637,094 |
| 未収入金 | 2,233,000,948 | 2,290,266,736 |
| 流動資産計 | 26,482,573,600 | 26,873,551,426 |
| 資産の部合計 | 26,482,573,600 | 26,873,551,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,184,026,885 | 2,074,652,936 |
| 未払解約金 | 40,975,294 | 212,429,514 |
| 未払受託者報酬 | 9,511,455 | 8,419,408 |
| 未払委託者報酬 | 204,863,378 | 181,341,954 |
| その他未払費用 | 427,118 | 396,278 |
| 流動負債計 | 2,439,804,130 | 2,477,240,090 |
| 負債の部合計 | 2,439,804,130 | 2,477,240,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,840,268,856 | 20,746,529,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,202,500,614 | 3,649,781,970 |
| 純資産の部合計 | 24,042,769,470 | 24,396,311,336 |
| 負債・純資産合計 | 26,482,573,600 | 26,873,551,426 |
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