ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,099,894 | 30,067,724 |
| コール・ローン | 145,547,702 | 183,747,205 |
| 親投資信託受益証券 | 24,396,637,094 | 25,690,360,248 |
| 未収入金 | 2,290,266,736 | 3,278,316,030 |
| 流動資産計 | 26,873,551,426 | 29,182,491,207 |
| 資産の部合計 | 26,873,551,426 | 29,182,491,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,074,652,936 | 3,240,823,693 |
| 未払解約金 | 212,429,514 | 39,596,512 |
| 未払受託者報酬 | 8,419,408 | 9,637,519 |
| 未払委託者報酬 | 181,341,954 | 207,578,287 |
| その他未払費用 | 396,278 | 431,962 |
| 流動負債計 | 2,477,240,090 | 3,498,067,973 |
| 負債の部合計 | 2,477,240,090 | 3,498,067,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,746,529,366 | 21,605,491,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,649,781,970 | 4,078,931,945 |
| （分配準備積立金） | 229,645,507 | － |
| 元本等合計 | 24,396,311,336 | 25,684,423,234 |
| 純資産の部合計 | 24,396,311,336 | 25,684,423,234 |
| 負債・純資産合計 | 26,873,551,426 | 29,182,491,207 |
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